资金预算怎么做

资金预算：
一、根据订单和计划成本编制采购资金计划；
二、根据生产计划和生产定额编制工资成本计划和制造费用计划；
三、根据历史管理费用、财务费用的发生情况,编制月度费用计划；
四、根据订单交货日期和资金回收情况,编制收入计划；
五、根据应收账款回收计划,编制应收账款回收计划；
六、根据上述计划,分析其当月现金流入流出,编制现金流量计划；
七、综合编制资金的筹措计划、资金按用途分配使用计划。
资金预算，或称资产负债预算。它是对企业的资产、负债、所有者权益及其相互关系进行预算。如企业的资产负债表、损益表等均为资金预算依据。


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